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证券代码：000789           证券简称：万年轻           公告编号：2024-41 债券代码：127017           债券简称：万青转债 债券代码：149876           债券简称：22 江泥 01               江西万年轻水泥股份有限公司          对于“万青转债”回售的第十次领导性公告 本公司及董事会合座成员保证信息深远内容的信得过、准确和齐全，莫得迤逦纪录、 误导性论说或紧要遗漏。 特别领导：    江西万年轻水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的股票箝制 计息年度。笔据《江西万年轻水泥股份有限公司公拓荒行可疏导公司 债券召募讲明书》        （以下简称“召募讲明书”）的商定，“万青转债” 的有条件回售条件顺利。现将“万青转债”回售联系事项公告如下：    一、回售情况综合    本次刊行的可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在 任何相连三十个交游日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有 东谈主有权将其抓有的本次可转债一齐或部分以面值加受骗期应计利息 回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养日前的交游日 按休养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在休养日及之后的交游日按调 整后的转股价钱和收盘价钱蓄意。淌若出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“相连三十个交游日”须从转股价钱休养之后的第一个交游 日起按修正后的转股价钱再行蓄意。    终末两个计息年度可转债抓有东谈主在每年回售条件初次恬逸后可 按上述商定条件运用回售权一次，若在初次恬逸回售条件而可转债抓 有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并推论回售的，该计息年 度不成再运用回售权。可转债抓有东谈主不成屡次运用部分回售权。    “万青转债”现在正处于终末两个计息年度，且公司股票 2024 已相连三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价 8.67 元/股的 70% （即 6.07 元/股），笔据《召募讲明书》中的商定，“万青转债”回 售条件顺利。    笔据《召募讲明书》的商定，当期应计利息的蓄意公式为： IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年 度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。    其中，i=2.00%（“万青转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月 首日）。    蓄意可得：IA=100×2.00%×60/365=0.329 元/张（含税）。    由上可得“万青转债”本次回售价钱为 100.329 元/张（含息、 税）。    笔据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强 企业债券利息个东谈主所得税代扣代缴责任的见告》（国税函[2003]612 号）、   《对于境外投资机构境内债券阛阓企业所得税、升值税的见告》 （财税[2018]108 号）过头他连系税收法律、律例的联系规矩，①对 于抓有“万青转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券抓有东谈主，利息 所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所 得税，回售骨子所得为 100.263 元/张；②对于抓有“万青转债”的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），笔据《对于延续境外机构投资境 内债券阛阓企业所得税、升值税计谋的公告》（财税 2021[34]号） 规矩，暂免征收企业所得税和升值税，回售骨子所得为 100.329 元/ 张；③对于抓有“万青转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税， 公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.329 元/张，自行交纳 债券利息所得税。“万青转债”抓有东谈主可回售部分好像一齐未转股的 “万青转债”。“万青转债”抓有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回 售不具有强制性。   二、回售按次和付款面貌   按照《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等连系规矩，上市公司应当在初次深远《可转债回售公告》后， 回售期已毕前每个交游日深远 1 次回售领导性公告，公司将在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 上述联系回售的公告。   运用回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 8 日的回售申诉期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售申诉，回售 申诉当日不错撤单。回售申诉已经阐述，不成清除。淌若申诉当日未 能申答复捷，可于次日陆续申诉（限申诉期内）。债券抓有东谈主在回售 申诉期内未进行回售申诉，视为对本次回售权的无条件毁灭。在回售 款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回 售申诉之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售 申诉业务失效。    公司将按前述规矩的回售价钱回购“万青转债”，公司委派中国 证券登记结算有限职守公司深圳分公司通过其系统进行清理交割。按 照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的联系业务王法，刊行 东谈主资金到账日为 2024 年 8 月 13 日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 14 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 15 日。回售期满后，公司将 公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。    三、回售时代的交游和转股    “万青转债”在回售期内将陆续交游，但罢手转股，在吞并交游 日内，若“万青转债”抓有东谈主发出交游、转托管、转股、回售等两项 或以上报盘苦求的，按以下限定惩处苦求：交游、回售、转股、转托 管。    特此公告。                          江西万年轻水泥股份有限公司